BlackRock

Tradução de trechos retirados da Wikipedia.

Link do original em inglês https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock.

Nota do tradutor: Atenção para o último parágrafo, onde a BlackRock usa seu peso para exigir uma regulamentação que obrigue as empresas de capital aberto a divulgarem publicamente eventos referente a ESG. Ou seja, as empresas que mais se beneficiam de regulamentações governamentais são as que influenciam os governos a implementar tais regras. Infringem a liberdade aleia para beneficio próprio e ainda fazem isso em nome do coletivo, do bem maior, como é o caso da ESG.

BlackRock, Inc. é uma corporação multinacional de gestão de investimentos com sede na cidade de Nova York. Fundada em 1988, inicialmente como uma gestora de ativos institucionais de gestão de risco e renda fixa, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, com US $ 9,5 trilhões em ativos sob gestão em outubro de 2021. A BlackRock opera globalmente com 70 escritórios em 30 países e clientes em 100 países.

A BlackRock buscou se posicionar como líder do setor em governança ambiental, social e corporativa (ESG). A empresa tem enfrentado críticas pela inação em relação às mudanças climáticas, seus laços estreitos com o FED (Banco Central Americano) durante a pandemia do coronavírus, comportamento anticompetitivo e seus investimentos sem precedentes na China.

2020

Em sua carta aberta anual de 2020, Fink anunciou a sustentabilidade ambiental como uma meta central para as futuras decisões de investimento da BlackRock. A BlackRock divulgou planos de vender US $ 500 milhões em investimentos em carvão.

Em março de 2020, o Federal Reserve (Banco Central Americano) escolheu a BlackRock para administrar dois programas de compra de títulos corporativos em resposta à pandemia de coronavírus, a Linha de Crédito Corporativo do Mercado Primário de US $ 500 bilhões (PMCCF) e a Linha de Crédito Corporativo do Mercado Secundário (SMCCF), bem como a compra pelo Federal Reserve System (Banco Central Americano) de títulos lastreados em hipotecas comerciais (CMBS) garantidos pela Government National Mortgage Association, Federal National Mortgage Association ou Federal Home Loan Mortgage Corporation.

Em agosto de 2020, a BlackRock recebeu a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para abrir um negócio de fundos mútuos no país. Isso fez da BlackRock a primeira gestora global de ativos a obter o consentimento do governo chinês para iniciar as operações no país.

Regras bancárias da União Europeia

O Provedor de Justiça Europeu abriu um inquérito em maio de 2020 para inspecionar o processo da Comissão sobre a decisão da Comissão Europeia de adjudicar um contrato à BlackRock Investment Management para realizar um estudo sobre a integração de riscos e objetivos ambientais, sociais e de governação nas regras bancárias da UE (‘quadro prudencial’). Os membros do Parlamento Europeu questionaram a imparcialidade do maior gestor de ativos do mundo, dado os seus investimentos já no setor.

Aquecimento global

Foi relatado em dezembro de 2018 que a BlackRock é o maior investidor mundial em desenvolvedores de usinas a carvão, detendo ações no valor de $ 11 bilhões entre 56 desenvolvedores de usinas a carvão. [97] Outro relatório mostra que a BlackRock possui mais reservas de petróleo, gás e carvão térmico do que qualquer outro investidor, com reservas totais totalizando 9,5 gigatoneladas de emissões de CO2 – ou 30 por cento do total de emissões relacionadas à energia de 2017. [98] Grupos ambientais, incluindo o Sierra Club, [99] e Amazon Watch lançaram uma campanha em setembro de 2018 chamada “BlackRock’s Big Problem”, alegando que BlackRock é o “maior impulsionador da destruição do clima no planeta”, devido em parte de sua recusa em se desfazer de empresas de combustíveis fósseis. Em 10 de janeiro de 2020, um grupo de ativistas do clima invadiu os escritórios da BlackRock France em Paris, pintando paredes e pisos com avisos e acusações sobre a responsabilidade da empresa nas atuais crises climáticas e sociais.

Em 14 de janeiro de 2020, o CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que a sustentabilidade ambiental seria um objetivo fundamental para as decisões de investimento. A BlackRock anunciou que venderia US $ 500 milhões em ativos relacionados ao carvão e criaria fundos que evitariam as ações de combustíveis fósseis, dois movimentos que mudariam drasticamente a política de investimento da empresa. O ambientalista Bill McKibben chamou isso de “uma grande, senão final, vitória para os ativistas”. No entanto, o apoio da BlackRock às resoluções dos acionistas solicitando a divulgação de riscos climáticos caiu de 25% em 2019 para 14% em 2020, de acordo com Morningstar Proxy Data.

Investimento ESG

Em 2017, a BlackRock expandiu sua presença em investimento sustentável e governança ambiental, social e corporativa (ESG) com novos funcionários e produtos nos EUA e na Europa com o objetivo de liderar a evolução do setor financeiro a esse respeito.

A BlackRock começou a usar seu peso para chamar a atenção para questões ambientais e de diversidade por meio de cartas oficiais para CEOs e votos de acionistas em conjunto com investidores ativistas ou redes de investidores como o Carbon Disclosure Project, que em 2017 apoiou uma resolução bem-sucedida de acionistas para a ExxonMobil para agir sobre as mudanças climáticas. Em 2018, pediu às empresas Russell 1000 que melhorassem a diversidade de gênero em seus conselhos de diretoria se tivessem menos de duas mulheres.

Após discussões com fabricantes e distribuidores de armas de fogo, em 5 de abril de 2018, a BlackRock apresentou dois novos fundos negociados em bolsa (ETFs) que excluem ações de fabricantes de armas e grandes varejistas de armas, Walmart, Dick’s Sporting Goods, Kroger, Sturm Ruger, American Outdoor Brands Corporation e Vista Outdoor, e removendo as ações de seus sete fundos ESG existentes “para fornecer mais opções para clientes que buscam excluir empresas de armas de fogo de seus portfólios.”

Em agosto de 2021, um ex-executivo da BlackRock que atuou como o primeiro diretor de investimentos globais da empresa para investimentos sustentáveis, disse que achava que os investimentos ESG da empresa eram um “placebo perigoso que prejudica o interesse público”. O ex-executivo disse que as instituições financeiras são motivadas a se envolver em investimentos ESG porque os produtos ESG têm taxas mais altas, que por sua vez aumentam os lucros da empresa.

Em outubro de 2021, o conselho editorial do Wall Street Journal escreveu que a BlackRock estava pressionando a SEC – Comissão de Valores Mobiliários dos EUA a adotar regras exigindo que as empresas privadas divulgassem publicamente seu impacto climático, a diversidade de seus conselhos de administração e outras métricas. O conselho editorial opinou que “os mandatos ESG, que também acarretam riscos substanciais de litígios e reputação, farão com que muitas empresas evitem os mercados públicos. Isso prejudicaria as bolsas de valores e os gestores de ativos, mas principalmente os investidores de varejo.”